Sua instituição deseja habilitar no sistema Unimestre a impressão de boleto para uma nova conta?
Primeira coisa que deve ser feito é a abertura de um chamado no UniSAC, passando as seguintes informações (padrões):
- Número de inscrição da empresa (CNPJ)
- Nome da razão social
- Agência da conta (com digito verificador)
- Código da conta no Banco (com digito verificador)
- Número do convênio ou cedente
- % Juros
- % Multa
- Se irá utilizar protesto. Caso sim, quantos dias para protestar o boleto?
- Se irá utilizar boleto agrupado.
- Se irá utilizar boleto online.
Caso a nova conta seja do banco Sicredi, enviar também:
- Posto da agência
Caso a nova conta seja do banco Santander, enviar também:
- Código de transmissão
- Número da carteira do Boleto
- 101 – Cobrança simples rápida com registro
- 201 – Cobrança penhor rápida com registro
- Numero da carteira da Remessa
- 1 – Eletrônica com registro
- 3 – Caucionada Eletrônica
- 4 – Cobrança sem registro
- 5 – Rápida com registro
- 6 – Caucionada Rápida
- 7 – Descontada Eletrônica
Caso a nova conta seja do banco Banrisul, enviar também:
- Tipo de carteira
Observação: este serviço estará sujeito a cobrança.
Após a abertura do chamado, o mesmo será enviado para a nossa equipe de Serviços que irá iniciar o desenvolvimento do novo boleto. Assim que for finalizado este processo, nossa equipe irá retornar o chamado para iniciar um processo muito importante: Homologação dos boletos e da remessa.
Para isso, siga os passos abaixo:
1º Salve o arquivo enviado pela nossa equipe na pasta de relatórios do servidor.
2º Insira valores no Unimestre: Gere no sistema Unimestre de 10 a 20 boletos de testes no valor de R$ 5,00. O arquivo de boleto e remessa deve ser enviado a instituição financeira, a fim de homologar esse boleto.
3º Imprima os boletos: Esta impressão pode ser realizada pela Financeiro > Recebimentos > Planilha de recebimentos. Lembre-se de selecionar a nova conta antes de imprimi-los.
4º Gere os boletos no formato de PDF: A geração de PDFs dos boletos deve ser feita com uma impressora virtual, como a DORO PDF. Não deve-se exportar os boletos diretamente pela função exportar do Unimestre, os códigos de barras perderão qualidade.
5º Gere a remessa: A remessa está configurada para inclusão automática dos títulos impressos na conta, isso significa que a partir de agora todos os títulos impressos na conta criada entrarão na tela de Financeiro > Recebimentos > Arquivo de remessa.
Após se certificarem que os títulos estão ok, podem gerar a remessa através da opção GERAR ARQUIVO DE REMESSA.
Importante: O boleto online e a impressão do boleto pela tela de relatórios não será liberado até o banco confirmar a homologação do boleto e da remessa. Desta forma, é necessário aguardar a homologação para esta configuração.
Após a homologação deverá ser alterado a conta padrão para impressão de boletos no cadastro do departamento e/ou cadastro das turmas.
