Uma conta é o local onde há registro de movimentações financeiras, sejam estas referentes entradas ou saídas de valores.
Imagine o funcionamento da sua instituição, onde você possui o recebimento de valores pela secretaria em seu caixa, um cofre onde estes valores são guardados ao fim do dia e também uma conta corrente em seu banco onde valores de boletos são recebidos ou o pagamentos de despesas é feito. Para que o controle destes valores possam ser registrados também no sistema, há a necessidade de trabalhar com contas específicos para cada um dos locais por onde os valores passam no seu dia a dia. Assim conforme exemplo inicial, podemos ter no sistema: Uma conta caixa para a secretaria, uma conta interna para o cofre e uma conta corrente referente a conta bancária.
Para realizar o cadastro de novas contas ou acessar as contas já cadastradas no sistema, através do módulo financeiro há um menu dedicado a estes cadastros. Para acessar esta tela de cadastro, o acesso é feito pelo menu de Cadastro > Contas.
O que é o “Tipo de conta”?
Assim como em nosso dia a dia onde trabalhamos com diferentes tipos de contas para o recebimento e pagamentos de valores, seja no caixa da instituição ou na conta bancária, as contas criadas no sistema também são classificadas em tipos diversos.
Estes tipos influenciam na forma com que a conta é utilizadas em alguns locais do sistema, como por exemplo na planilha de caixa. Os tipo de contas existentes são:
* Caixa: este tipo é indicado para os caixas internos da instituição, quando estes são trabalhados com abertura e fechamento.
* Conta Corrente: este tipo é indicado para caixas que terão uma movimentação constante, assim como as contas bancárias da instituição.
* Conta Conta Interna: assim como o tipo anterior, este é indicado para caixas que terão uma movimentação constante, no entanto para contas internas da instituição. EX.: Cofre
* Poupança: por fim este tipo de conta é indicado para seja para contas que terão movimentações referente poupanças bancárias ou ainda valores para investimentos futuros.
Quais usuários possuem acesso e podem fazer uso da conta cadastrada?
A sua instituição pode definir quais usuários poderão ter acesso as informações da conta criada e esta definição pode ser feita através da tela de cadastro de contas, na aba de “Usuários”.
São exibidos neste local todos os usuários com acesso ao financeiro do sistema, onde é possível selecionar quais dos usuários poderão ter acesso as informações da conta criada. Este cadastro tem efeitos em demais telas e processos do sistema, como por exemplo na baixa de um titulo no contas a receber ou ainda na visualização de contas na tela de Planilha de Caixa onde o usuário somente tem acesso a contas que este possui vinculo.
