Olá,
Nesta base de conhecimento eu vou explicar como o Unimestre controla os títulos do contas a receber por regime de competência, assim como o funcionamento do conjunto de relatórios utilizados para registro dos títulos na contabilidade. Esse conhecimento é muito importante para os financeiros das Instituições e ajudará a entender a sua base de receita, o que foi recebido e o que ainda está em aberto no saldo do seu contas a receber.
Para o treinamento completo você precisará se dedicar por aproximadamente 1 hora, mas vale a pena!
Vamos lá? Primeiramente vou explicar o conceito de competência, a diferença entre vencimento e como podem visualizar isso na planilha de recebimentos dos alunos:
Conceito de Competência: Qual a diferença para vencimento?
Agora que você sabe onde visualizar a competência e as diferenças existentes entre vencimento dos títulos, vamos explorar os relatórios contábeis do Unimestre.
Os relatórios a seguir fazem parte do conjunto de relatórios padrões do Unimestre, disponibilizados dentro do Gestão Online.
Vamos iniciar pelo relatório de faturamento, ele vai mostrar a sua base de receitas mês a mês.
Relatório de Faturamento
Agora que você conheceu a sua base de receitas através do relatório de Faturamento, vamos seguir o treinamento explicando as possibilidades do Unimestre para você extrair as informações de recebimentos. O relatório de recebimentos vai trazer os títulos que foram baixados como pagos em uma conta de caixa/banco. O Unimestre tem algumas opções de filtros que permite entre outras coisas alternar a visualização de títulos pagos referente a um filtro de data de pagamento ou títulos pagos referente a um filtro de período de competência. As duas opções são muito úteis nas conciliações, entendam:
Relatório de Recebimentos de um período de competência
Completando o vídeo acima, vamos fazer uma pequena explicação do funcionamento do filtro da data base nos relatórios. Com ela, você conseguirá ver a informação de recebimentos de um determinado período, até um momento mais atual, veja:
Agora vamos explorar a segunda opção de filtro do relatório de recebimentos, filtrando por Quitação: Neste, você vai visualizar tudo que efetivamente entrou no caixa/banco dentro do período filtrado. Esse relatório pode ser utilizado para conciliar com seus extratos bancários e boletins de caixa.
Relatório de Recebimentos por data de quitação/pagamento
Outro filtro importante nos relatórios de recebimentos é o competência/antecipação. Com este filtro você conseguirá visualizar tudo que foi antecipado de uma determinada competência. Esse relatório é bem importante para a contabilidade, pois os lançamentos das antecipações são feitos de forma diferente quando ainda não ocorreu o faturamento. Entenda essa questão no vídeo abaixo:
Relatório de Antecipações
Relatório de Cancelamentos
Saldo = Faturamento – Recebimentos – Cancelamentos
Relatório de Saldo da Competência – Fechamento contábil do Contas a receber
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