Conceito
Uma conta é o local onde há registro de movimentações financeiras, sejam estas referentes entradas ou saídas de valores. Imagine o funcionamento da sua instituição, onde você possui o recebimento de valores pela secretaria em seu caixa, um cofre onde estes valores são guardados ao fim do dia e também uma conta corrente em seu banco onde valores de boletos são recebidos ou o pagamentos de despesas é feito. Para que o controle destes valores possam ser registrados também no sistema, há a necessidade de trabalhar com contas específicos para cada um dos locais por onde os valores passam no seu dia a dia. Assim conforme exemplo inicial, podemos ter no sistema: Uma conta caixa para a secretaria, uma conta interna para o cofre e uma conta corrente referente a conta bancária.
Acesso
Para realizar o cadastro de novas contas ou acessar as contas já cadastradas no sistema, acesse através do Gestão On-Line: Financeiro > Cadastros > Contas.
Permissões
Esta tela possui as seguintes permissões:
- Acesso: Permissão necessária para acessar a tela.
- Inclusão: Permissão necessária para realizar inclusão de contas.
- Edição: Permissão necessária para editar contas já inclusas.
Ambas as permissões podem ser alteradas através do sistema local em: Configurações > Módulos e Usuários > Financeiro > Cadastro de Contas.
Processos
Dados Principais
- Caixa: Conta que necessita ser Aberta e Fechada todos os dias.
- Corrente: Este tipo é indicado para caixas que terão uma movimentação constante, assim como as contas bancárias da instituição.
- Conta Interna: Este tipo é indicado para caixas que terão uma movimentação constante, no entanto para contas internas da instituição. EX.: Cofre
- Poupança: Este tipo de conta é indicado para seja para contas que terão movimentações referente poupanças bancárias ou ainda valores para investimentos futuros.
Descrição: Informe o “nome” da conta.
Observação: Campo livre para cadastro de alguma observação sobre a conta.
Integração bancária: selecione caso deseje configurar a integração para entre o nosso sistema e um dos bancos disponíveis, confira documentação sobre a integrção com o itaú: Integração bancária – Itáu
Usar esta conta em todas as unidades de ensino: Marque esta opção para que esta conta possa ser utilizada em qualquer unidade de ensino por usuários que tenham permissão sobre esta conta.
Ativo: Marque “SIM” ou “Não” para indicar se esta é uma conta ativa ou não.
Juros/Multa/Descontos
Dados do Banco
Os dados neste espaço devem ser preenchidos cuidadosamente, nenhuma informação pode ser alterada, pois pode ocorrer um erro na impressão de boletos.
Instruções adicionais para o Boleto
A instrução para o boleto deve ser configurada para que seja apresentada na impressão dos boletos, caso contrário nenhuma informação descrita neste espaço será apresentada.
Plano de Contas
Realize os vínculos com os tipos de contas cadastradas no Plano de Contas, como centro de custos, contas à receber, contas à pagar.
Usuários da Conta
A sua instituição pode definir quais usuários poderão ter acesso as informações da conta criada, são exibidos neste local todos os usuários com acesso ao financeiro do sistema, onde é possível selecionar quais dos usuários poderão ter acesso as informações da conta criada.
Este cadastro tem efeitos em demais telas e processos do sistema, como por exemplo na baixa de um titulo no contas a receber ou ainda na visualização de contas na tela de Planilha de Caixa, onde o usuário somente tem acesso a contas que este possui vinculo.
Aceitar transferência de qualquer usuário: Caso marque esta opção, o sistema aceitará transferências (entrada) nessa conta, de qualquer usuário que tiver permissão de transferência. Com isso, a Instituição não precisa dar permissão para as pessoas nesse caixa só para poderem transferir, ela apenas precisa configurar o caixa fechamento (ou outro), para aceitar transferência de valores.
Vincular Usuários a Conta: Nesta opção serão listados todos os usuários com acesso ao módulo financeiro, podendo pesquisar e marcar quais deles poderão ter acesso a esta conta.
Clique nas estrelas e classifique
Lamentamos que este post não tenha sido útil para você!
Vamos melhorar este post!
Diga-nos, como podemos melhorar este post?